i.Risikokapital
Direkte Aktienbestände sind teures Kapital. Der Fonds baut sein Exposure synthetisch: Index-Futures über einem Basisportfolio erstklassiger, kurzlaufender öffentlicher Anleihen, abgesichert mit Index-Puts. Für das Depot A ist genau diese Konstruktion der Punkt — auf Kapitaleffizienz nach CRR angelegt. Den Look-Through auf Positionsebene, den Ihre Fondsbehandlung benötigt, liefern wir selbstverständlich; die Beurteilung liegt beim Institut.
ii.Tail-Verhalten
Die jährliche Basisabsicherung nutzt Puts mit Strike um 90% je Index, ergänzt durch quartalsweise signalgesteuerte Puts. Der Mechanismus ist ein systematischer Ansatz zur Minderung des Verlustrisikos — eine Garantie ist er nicht.
iii.Reporting-Standard
Tägliche NAV-Veröffentlichung, volle Bestandstransparenz, monatliches Reporting mit Risikokennzahlen — und direkter Zugang zu den Menschen, die die Modelle gebaut haben, wenn Ihr Risikocontrolling Fragen hat. Reporting ist hier Produktmerkmal, kein Nachgedanke.
| Look-Through | Bestände auf Positionsebene für Ihre CRR-Fondsbehandlung. Maschinenlesbar, im Takt Ihrer Prozesse. |
|---|---|
| Sicherheitenbuch | Erstklassige, kurzlaufende öffentliche Emittenten, vollständig sichtbar über den Look-Through. |
| Kostenhygiene | Keine Performance-Fee. Institutionelle Klasse P ab EUR 1 Mio. mit Anlageberatervergütung ≤ 0,90% p.a. |
| Dialog | Modelldokumentation und ein technischer Walkthrough mit den Gründern für Ihr Risikocontrolling. |
Gern beantworten wir auch die Fragen Ihres Risikocontrollings — von Anfang an.
Fondsinformationen anfordern Ihre Anfrage erreicht die Gründer direktFotografie: Frankfurt am Main von Marco Nürnberger, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Marketingmitteilung für professionelle Anleger. Kein Angebot und keine Anlage-, Rechts-, Aufsichts- oder Steuerberatung; die aufsichtsrechtliche und Kapitalbehandlung einer Anlage hängt vom einzelnen Institut und seinem Aufsichtsrahmen ab und ist vom Anleger zu beurteilen. Zeichnungen ausschließlich auf Grundlage von Verkaufsprospekt, PRIIPs-KID und letztem Bericht der 1st IQ SICAV — QI Global Guarded Equity, zum Vertrieb zugelassen in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Der Guard-Mechanismus mindert Risiko, ist aber keine Garantie gegen Verluste; Kapitalverlust ist möglich.
Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 des deutschen Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) und Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der verantwortlichen Rechtsperson BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. BN & Partners Capital AG verfügt über eine entsprechende Lizenz der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG für die vorgenannten Finanzdienstleistungen.