i.Das Risikobudget
Ihre Aktienallokation lebt in der Risikokapitalquote der AnlV — knapper Spielraum, gesetzt von Regulierung und Stresstest-Kapazität, nicht vom Renditeappetit. Eine Struktur mit Put-Absicherung je Index verändert, was dieselbe Quote an Stresskapazität kostet: Der Tail wird im Voraus adressiert — nicht in den Nerven eines Gremiums angenommen.
ii.Durch den Zyklus investiert bleiben
Die Erholungsjahre machen den Zinseszins — und sie folgen den Krisenjahren ohne Einladung. Der Guard ist mit dem Ziel gebaut, die schlimmsten Phasen überlebbar zu machen — für den Deckungsgrad und für das Gremium —, damit die Allokation noch da ist, wenn die Erholung kommt.
iii.Rechenschaft
Ein UCITS mit täglichem NAV, dokumentierten systematischen Regeln, einem Beirat aus Wissenschaft und Praxis — und Gründern, die Due-Diligence-Fragen selbst beantworten. Die gesamte Struktur ist darauf ausgelegt, einem Aufsichtsgremium in einer Sitzung erklärt zu werden.
| Quotensteuerung | Auf Anfrage können Look-Through-Daten zur AnlV-Quotensteuerung bereitgestellt werden — bis auf Positionsebene, abgestimmt auf die Formate Ihrer Consultants. |
|---|---|
| Stresstests | Datenpakete zur Unterstützung von BaFin-Stresstests und Szenarioarbeit sind auf Anfrage möglich. |
| EbAV II / IORP II | Dokumentation zu Mechanik, Grenzen und Governance kann für Ihre Risikomanagement-Funktion und die eigene Risikobeurteilung zur Verfügung gestellt werden. |
| Unternehmenspläne | Für Pensionsfonds und CTAs können auf Anfrage IFRS-orientierte Daten aufbereitet werden, um IAS-19-Effekte und Ausfinanzierungs-Dashboards zu modellieren — ein guarded Baustein neben dem LDI-Buch. |
| Eignung | Luxemburger UCITS (Teil I), zum Vertrieb zugelassen in Luxemburg, Deutschland und Österreich — die Fondskategorie, die Ihre Anlagerichtlinien bereits kennen. |
| Dialog | Gespräche mit den Gründern für Ihren Anlageausschuss und Ihre Consultants sind auf Anfrage möglich — auf Wunsch mit Einblick in die Modelldokumentation. |
Zyklen sind Gelände. Wir überqueren sie vorbereitet — und in Ihren Reportingformaten.
Fondsinformationen anfordern Ihre Anfrage erreicht die Gründer direktFotografie: London-Skyline von "It's No Game", CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Marketingmitteilung für professionelle Anleger. Kein Angebot und keine Anlage-, Aufsichts- oder Steuerberatung; die Behandlung einer Anlage nach der für Sie geltenden Anlageregulierung (z. B. AnlV, VAG oder einrichtungsspezifische Richtlinien) ist vom Anleger zu beurteilen — QI liefert Transparenz und Daten für diese Beurteilung. Zeichnungen ausschließlich auf Grundlage von Verkaufsprospekt, PRIIPs-KID und letztem Bericht der 1st IQ SICAV — QI Global Guarded Equity. Der Guard-Mechanismus mindert Risiko, ist aber keine Garantie gegen Verluste; Kapitalverlust ist möglich.
Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 des deutschen Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) und Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der verantwortlichen Rechtsperson BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. BN & Partners Capital AG verfügt über eine entsprechende Lizenz der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG für die vorgenannten Finanzdienstleistungen.